东方港湾掌门人但斌，对科技股的布局再次加码。8月18日晚间，但斌在社交平台上发文透露：“今天计划买入SpaceX，这标志着我对该标的战略布局的开端。”公开资料显示，SpaceX这家公司专注于太空探索、连接技术以及人工智能领域，致力于构建未来的集成硬件和软件基础设施。该公司今年6月在美股市场完成上市，进入7月以来，股价经历了震荡调整，累计跌幅超过10%。
从现有信息可以知道，这并非但斌首次公开表示看好科技股。就在8月初，他就曾明确指出人工智能是未来十年内的超级主线。许多业内人士分析认为，7月以来科技板块的股价回调并非因为景气度或基本面的恶化，而是其他因素所致。这些优质公司回调之后，有潜力创出新的高点，因此未来值得关注的重点是那些业绩即将兑现或者已经可以看到兑现迹象的标的。
同一天晚上，但斌在社交平台上进一步解释：“今天在美股盘前，由于国债收益率上升，大盘整体表现疲软，SpaceX盘前的价格也下跌了2.69%。我计划将之前采取的两倍高位卖出策略回笼的资金，用于买入SpaceX。同时，我也会配合使用Decu策略（一种衍生品工具），目的是在降低持仓成本的基础上，更好地服务于长期投资。”
但斌坚定地表示：“这仅是我对SpaceX战略布局的开始。如果我们相信人类文明需要向外拓展、迈向星际，那么像SpaceX这样的企业，就代表了人类的未来方向。”
实际上，在不久前，但斌也曾多次表达对科技的强烈信心。8月11日，他在社交平台上写道：“我始终坚持一个判断：人工智能是未来十年的超级主线牛市。时至今日，我对AI的长期逻辑从未有过动摇，国内产品我依然保持满仓坚守。”最近披露的东方港湾海外基金美股持仓情况，也显现出但斌对于科技领域的乐观预期。
根据美国证券交易委员会的公开资料，截至第二季度末，东方港湾旗下海外基金的前五大重仓股分别是谷歌-C、英特尔、英伟达、闪迪和美光科技，这些公司都是AI产业链上的重要组成部分。
不仅如此，其他一些知名私募机构也对科技赛道持长期看好的态度。景林资产分析指出，7月以来市场波动较大，主要原因是上半年交易过于拥挤导致去杠杆交易的连锁反应；次要原因是部分AI产业链产品因短缺导致价格快速过高上涨，市场担心这种增长是否可持续。不过，从基本面来看，较为保守谨慎的产业链瓶颈企业依然对AI算力和基础设施投资的长期增长保持信心。他们的资本开支计划上修，也用真金白银表明了这种预判。近期的调整并非拐点性变化，优质公司的股价回调后或许能创出新高。
汐泰投资的投资经理王青雷也解读道，全球云厂商资本开支保持高位、光互联订单的可视度依然很强、半年报窗口期龙头企业的业绩持续兑现等事实，显示AI基础设施建设的中长期繁荣并未被证伪。随着半年报披露进入密集阶段，定价将更多地回归基本面。那些拥有持续订单、价格传导能力以及盈利兑现能力的科技硬件龙头企业，在情绪得到修复之后，很可能会再次吸引资金的关注。
信息来源：上海证券报微信公众号
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