智通财经消息透露，华尔街顶级对冲基金与家族理财办公室在第二季度披露的美国股票持仓记录显示，它们对台积电（TSM.US，被誉为"芯片代工之王"）及英伟达（NVDA.US，AI芯片龙头企业）等全球AI算力产业链核心企业的投资态度出现了显著变化。在众多机构中，索罗斯 Capital Management 表现尤为突出，这只由索罗斯长子罗伯特·索罗斯（Robert Soros）掌舵的另类资产管理家族办公室大幅加码AI算力领域配置，其六大仓位全部投向存储设备、晶圆制造厂、GPU以及AI新云服务领域的佼佼者。特别值得关注的是，该机构对台积电的持股数量暴涨超过1000%，增至78,430股，所持股份总市值达到约3746万美元。
另一方面，丹尼尔·勒布（Daniel Loeb）领导的 Third Point 将台积电仓位提升67%，第二季度的持股数量从27.5万股增加至46万股。除了这两家机构外，其他大型对冲基金或家族办公室也纷纷增持了这位来自亚洲的全球最大晶圆制造企业。例如，Appaloosa 将台积电持仓上调24%，杜肯资本（Duquesne）增持19%，Soroban Capital 提升了12%的仓位，兰斯多恩（Lansdowne Partners）增持了10%，阿尔蒂米特资本（Altimeter Capital）则小幅增加了4%的持仓。
与此形成对比的是，Lone Pine 券商旗下由史蒂夫·曼德尔（Steve Mandel）负责的投资组合对台积电的持股大幅削减了近93%，持股数量降至101,242股。而软银集团（由孙正义领导）则将台积电仓位裁减了71%，从接近200万股下降到56.5万股，这意味着台积电目前仅占该投资巨头整体投资组合的1.5%，其持仓总市值接近2.70亿美元。
还有几家基金对台积电进行了大幅减持，包括Viking Global 削减50%，SRS投资管理削减48%，迈沃瑞克资本削减43%。尽管老虎环球（Tiger Global）二季度将台积电持仓减少了约20%，调整后持股量仍达488万股，但台积电依然占该基金投资组合的9.7%，成为其组合中权重最高的资产。
Soros Capital Capital的AI算力投资策略：构建全方位产业布局
根据统计，Soros Capital在第二季度的持仓总市值为5.6亿美元，相比上一季度（2.3亿美元）实现了翻番，显示出该机构在股市获利了结压力加大的情况下，通过投资组合调整获得了显著收益。该金融巨头在第二季度投资组合内部进行了多项调整：新增18只个股持仓，增持了14只，减持了21只，清仓了7只。目前，其前十大持仓标的占总市值的约60%。
进一步分析发现，"AI算力风向标"iShares MSCI韩国ETF（EWY.US）位列该机构第一大持仓，持有约21.22万份，市值为约4284万美元，占比7.66%，是本季度新建的仓位。这一操作相当于通过国家ETF形式集中押注韩国市场，间接获得三星电子、SK海力士等存储芯片与AI硬件领军企业的收益。
美国存储芯片巨头美光科技（MU.US）紧随其后，位列第二，持有约3.68万股，市值为约4245万美元，占比7.59%，同样为第二季度新建仓位。美光科技与EWY一起位列前二，表明Soros Capital正重点押注由AI服务器驱动的HBM、服务器DRAM以及NAND存储的黄金发展期。
"全球芯片代工龙头"台积电（TSM.US）位列第三大持仓，持有78,430股，市值为约3746万美元，占比6.70%。其中，第二季度增持73,100股，环比增幅高达1371.48%，使该持仓的权重从上一季度的0.78%大幅跃升至6.70%。
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