8月18日夜晚，兆易创新披露了2026年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入115.66亿元，同比增幅达到178.67%；归属于上市公司股东的净利润为68.57亿元，同比增长1091.5%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润高达48.83亿元，同比增长796.90%。
公司表示，2026年上半年，存储芯片行业面临供给紧张的局面，公司存储芯片产品出现了量价齐升的现象，这直接带动了存储业务盈利水平的显著提升。微控制器产品在工业、消费以及汽车等领域的需求推动下，出货规模也实现了良好的增长。公司收入规模与盈利质量的同步提高，推动整体经营业绩实现了大幅度增长。
知名投资人葛卫东及其妻子王萍，持有兆易创新超过百亿元的投资。在本月的反弹行情中，他们的持仓保持稳定。
持仓超过百亿元
8月17日，兆易创新发布了《关于回购A股股份事项前十大股东、前十大无限售条件股东持股情况的公告》。公告显示，截至8月14日，葛卫东持有兆易创新1644.67万股，王萍持有兆易创新859.99万股，与7月底的持仓情况相比没有变化。
从兆易创新股价的表现来看，今年二季度，其股价涨幅超过了240%。7月以来，科技板块经历震荡调整，兆易创新股价遭遇了剧烈波动，股价最大回撤达到了六成。
8月以来，截至8月14日，兆易创新股价反弹了10.27%，葛卫东家族的持仓并未变动。按照兆易创新8月14日的收盘价计算，葛卫东家族持有兆易创新的市值为超过104亿元。
重仓持有八年
根据兆易创新定期报告的披露，葛卫东长期持有该公司股票。
公告显示，2018年二季度末，葛卫东就出现在兆易创新前十大流通股股东名单中，此后逐步加仓，截至2019年三季度末，持仓市值超过了20亿元。从兆易创新过去几年的市场走势来看，尽管长期涨幅非常惊人，但期间股价波动极大。2021年年中股价最高超过了230元（前复权价），而到了2024年初跌至55元左右。
从葛卫东买入后的情况来看，2018年建仓后其很快被套，回撤幅度超过了50%，但在市场风声鹤唳时他选择了加仓，此后也遭遇过剧烈波动，股价回调超过了七成，但他依然选择了保留绝大多数仓位。
从兆易创新股价的表现来看，自2019年1月3日以来，截至今年8月17日，兆易创新股价涨幅超过了12倍。
半导体板块机会如何
从半导体板块的表现来看，在经历此前的震荡调整后，半导体主题ETF强势反弹。
从8月来的半导体主题ETF的资金流向来看，在遭遇较多流出后，近期正重现净流入的态势。据Choice测算，8月1日—8月6日，半导体主题ETF净流出125.39亿元。而8月7日以来，资金流向发生了逆转。8月7日—8月14日，半导体主题ETF净流入63.89亿元。
从近期资金流入较多的半导体主题ETF来看，主要是半导体设备ETF。具体来看，8月7日以来，截至8月14日，半导体设备ETF国泰净流入20.03亿元，半导体设备ETF易方达净流入15.86亿元。
就行业发展的情况来看，根据财通证券近期发布的研报，全球半导体设备景气度持续上修。据SEMI预测，2026年全球半导体设备销售额预计将达到1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高，高景气度正向零部件上游环节全面传导。
“半导体设备、材料与零部件板块的核心逻辑在于AI驱动的存储芯片超级周期。”国泰基金基金经理彭凌志表示，未来5年国内存储产能将有数倍的提升空间，这将直接拉动上游半导体设备、材料、零部件的需求进入超级景气周期。重点关注价值量大且国产化率低的环节，如刻蚀设备、薄膜沉积、量检测设备等。
中信保诚基金基金经理黄稚表示，AI算力需求扩张带动存储、算力芯片周期预期有所修复，叠加产业链自主可控持续推进，这些或仍是支撑半导体领域的重要因素。板块前期经历了持续调整，引发了一定程度的超跌回补，海外科技资产情绪变化亦可能带来联动影响。
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