高毅资产知名基金经理冯柳的最新投资动向引起关注。
传音控股最新公布的半年报资料表明，到二季度收官之际，冯柳执掌的基金已跻身该公司前十大流通股东行列。安琪酵母亦在其发布的半年报告里揭示，冯柳管理的基金在二季度增持了该公司300万股股票。
值得关注的是，今年第二季度并非只有冯柳一位明星基金经理积极布局权益类资产。据私募排排网的数据统计，到8月18日为止，21家百亿级规模的私募基金出现在已披露半年财务报告的上市公司前十大流通股东名单上。从调整持仓的角度看，这些百亿级私募新增加了超过20只股票的仓位，分别涉及生物医药、电子器件、机械制造等不同行业。一些市场分析人士推测，在新增资金持续流入以及各家公司中期业绩报告接连公布的背景下，市场投资热点可能会从某个特定领域扩展到更多元化的方向。
冯柳的投资行为披露
8月17日，传音控股发布的半年财报信息中显示，冯柳负责的高毅邻山1号远望基金，截至中期结束时的持股数量为1750万股，位列公司前十大流通股东，持股市值为10.3亿元。公开资料显示，传音控股为智能终端产品制造商和移动互联网服务提供商，其产品线围绕手机展开，整合了包括移动互联网服务、物联网产品在内的多元化产品体系。在2026年上半年，该公司完成营业收入354.31亿元，同比增长21.85%；归属于母公司股东的净利润达到17.73亿元，同比增长46.22%。剔除非经常性项目后的净利润为14.8亿元，同比增长率高达64.98%。
除传音控股外，冯柳在二季度还进一步加大了在另一只表现优异股票——安琪酵母的持有量。
安琪酵母最近公布的半年报数据披露，到二季度末，冯柳掌管的高毅邻山1号远望基金持有该企业3150万股，较一季度末增加了300万股。半年报数据透露，安琪酵母在上半年实现营业收入91.87亿元，同比增长16.3%；归属于母公司股东的净利润为8.81亿元，同比提升10.21%。国金证券的研究分析指出，随着国内消费市场的稳步回升以及海外全球化业务不断推进，安琪酵母的酵母蛋白、食品原料等高利润率产品有望实现持续销售增长。此外，糖蜜原材料价格持续下降，再加上下半年预期中的海运费用和汇率波动逐步减弱，预计该企业的盈利能力将能进一步改善。
加码成为常态
事实上，今年第二季度，不止冯柳，多位知名私募基金经理所管理的基金都积极增加了对优质企业的投资。
私募排排网统计的数字显示，截至8月18日，已有21家规模达到百亿的私募基金产品出现在已公布半年业绩的30多家上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值高达187.31亿元。在调仓行动方面，百亿级私募在第二季度新纳入了19只个股，增持了5只，另有4只个股持股数量保持不变，而减持了3只。从增持行为看，今年第二季度百亿级私募新进和增持的股票分布在机械设备、电子、医药生物等行业板块。比如睿郡资产在第二季度提升了乐鑫科技的重仓比例，重阳投资在同期加码了福元医药，聚鸣投资、歌汝私募、南土资产先后新晋为鸿仕达前十大流通股东。
机构倾向于均衡配置
有市场分析人士称，随着各上市公司上半年业绩报告的密集发布，市场投资机会有望从单一焦点转向多元化布局，因此投资组合的配置策略也需要更加平衡。
星石投资分析认为，从中期角度观查，当前股市的基本面逻辑未发生显著转变，市场中仍存在较多值得关注的机会。人工智能产业链 remains 作为当前高增长领域中的一个典型代表，而七月份出现的市场波动增进了投资者对板块估值和业绩相符程度的思考，这也意味着非人工智能相关的机会同样吸引了资金关注，未来市场风格可能会表现得更为均衡，企业盈利状况依旧是重要的投资考量因素。
清和泉资本也分析，从短期角度分析，市场在经历了资金平衡调整后，将会走向相对均衡的状态。因此，眼下投资组合的配置分散在三个主要方向：一是在人工智能基础设施的关键环节，尤其是那些通过过往业绩显示其核心竞争能力的龙头企业，例如光模块和存储设备行业；二是大型网络服务提供商，随着大模型性能的持续改进以及单位token成本呈现下降态势，大型云计算企业有望成为主要受益者；三是具备潜在生长空间的行业和龙头公司。
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