美股机构投资者在二季度结束之际公布了13F持仓记录，知名投资人段永平与李录的最新操作动向得以展现。
到2026年第二季度终了，段永平执掌的H&H International Investment一共持有18家企业股份，这些投资的总市值达到191.01亿美元，换算成人民币大约1300亿元，比上一季度大约200亿美元的市值有所回落。
具体来看持仓分布，苹果公司、伯克希尔B股和拼多多位列前三位。其中，苹果公司的持仓价值约78.4亿美元，占整个投资组合的41.05%；伯克希尔B股持仓市值大约46.2亿美元，占比24.18%；拼多多的持仓市值约19.1亿美元，占比9.99%。
与上一季度相比，段永平减持了苹果184.69万股。值得关注的是，今年第一季度，段永平已出售苹果341.29万股，他还公开表示过，“苹果的价格已经不低了”。
除了卖出苹果股份，第二季度里，段永平又卖掉了英伟达756.31万股，谷歌超过170万股。另外，段永平清仓了台积电和云安全服务商CRWD。
在增持方面，段永平增持了拼多多527.38万股，持股量环比增长26.71%。他还重新买入阿里巴巴。数据显示，其新增加了阿里巴巴30.14万股，期末持股市值为2893万美元。
李录管理的喜马拉雅基金，在增持选择上与段永平相似，大力增加了拼多多和伯克希尔B股的持仓。对拼多多的持股量从460.8万股大幅提升至1076.11万股，增加了615.31万股，持股量增幅高达133.53%。到第二季度末，拼多多的持股市值约8.21亿美元。他还增持了伯克希尔B股，持股量从89.77万股增加到了110.83万股，增幅为23.46%。
数据显示，到二季度末，喜马拉雅基金的持仓总市值达到37.03亿美元，比一季度末的32.01亿美元增加了大约5亿美元。
从持仓构成来看，Alphabet旗下的谷歌A类股与C类股继续位列投资组合的前两大重仓股，合计占比接近48%；拼多多占比升至22.17%，成为第三大重仓股；伯克希尔B股占比14.98%，华美银行控股占比9.68%。
另一方面，李录大动作清仓了美国银行、西方石油、穆迪、标普全球、MSCI、H&R Block等6支股票，持仓股数量从14只减少至8只，投资组合集中度因此进一步提升。
此前，但斌的美股持仓数据也公之于众。截至2026年第二季度的末尾，但斌负责的东方港湾海外基金总持仓规模达到16.5亿美元，折合人民币大约111.3亿元，比上一季度的11.33亿美元增长45.6%。
最引人关注的是持仓成分的大幅度调整。新加入投资组合的有英特尔、闪迪、超威半导体（AMD）、迈威尔科技（MRVL）、ARM、博通（AVGO）、Lumentum等7家AI上游硬件科技公司，新增仓位占比约50%。
其中，英特尔以2.58亿美元（占仓位的16%）的持股市值飞升至第二大重仓股；闪迪以1.76亿美元的持股市值（占仓位的11%）成为了第四大重仓股；美光在第二季度被增持了7.46万股，增持比例超过100%。
在减持和清仓方面，谷歌-C和英伟达被轻微减持，台积电的持股市值减少了34%，亚马逊的持股市值下降了67%。苹果、特斯拉、谷歌-A等股票被全部卖掉，并且全部清卖了二倍做多谷歌ETF等杠杆ETF产品。
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