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财联社报道，8月15日，据多家美国主流财经媒体披露，简街资本（Jane Street）向贷款方透露今年7月亏损了约150亿美元（折合约1000亿元人民币）。这一亏损金额创下该机构历史最大单月亏损纪录，同时也是其近十年来的首次月度亏损，彻底打破了简街资本长期稳定盈利的行业标杆形象，从而引发了全球金融市场对于量化交易风控和流动性稳定性的广泛讨论。
造成简街资本此次巨额亏损的直接原因，主要是AI主题对冲基金的投资失误。简街资本长期专注于AI量化投资赛道，重点投资了由前OpenAI研究员阿申布伦纳领导的知名AI对冲基金——Situational Awareness。该基金在今年上半年押注AI相关股票，实现了惊人的收益回报。
知情人士透露，两家公司关系非常密切，简街联合创始人兼合伙人Robert Granieri在几周前还参加了阿申布伦纳的婚礼。
阿申布伦纳年仅25岁，此前被誉为“AI股神”。他以全班第一的成绩毕业于哥伦比亚大学，随后加入OpenAI的“超级对齐团队”。2024年，因“泄露内部安全备忘录”被OpenAI解雇。他撰写的165页长文《情境感知：未来十年》，在硅谷被视为“AI圣经”。
2024年底，阿申布伦纳用约2.25亿美元启动了对冲基金Situational Awareness LP，Stripe的联合创始人科里森兄弟、Meta AI的负责人丹尼尔·格罗斯、量化巨头Jane Street等都是早期投资者。该基金的投资策略非常直接：在AI供应链领域加大杠杆，核心持仓包括SK海力士、闪迪、Nebius Group和CoreWeave等AI基础建设股，同时做空Adobe等软件股。
今年上半年，AI行业持续升温，该基金的净回报率达到了439%，管理规模从2.25亿美元增长到450亿美元的高点，累计回报超过了2000%。
但是7月情况发生了变化。美股科技板块遭遇深度回调，纳斯达克100指数单月下跌6.6%，半导体指数更是重挫20.6%。AI概念股全面崩盘，导致该AI对冲基金的净值急剧下滑，单月跌幅高达67%。Situational Awareness不得不清仓约160亿美元的公开股票，并且将大部分股票组合出售给了亿万富翁肯·格里芬旗下的Citadel。
作为核心投资方，简街资本因此遭受了重大的投资损失。简街资本对Situational Awareness的投资主要使用的是自有资金进行交易。
除了外部基金的投资失误外，简街资本自身的场内交易策略错误进一步放大了亏损的规模。7月，美股市场呈现出极端分化的震荡状态，科技股大跌的同时，标普500等权重指数小幅上涨，市场结构性差异加剧了量化交易的适应性难度。
先前成功的交易策略，在市场风格急剧转变后遭遇了集中性回撤。二季度表现出色的AI、半导体以及其他科技股相关头寸，在7月迅速转变为主要的亏损来源。
据了解，简街资本在亚洲权益市场和美股科技赛道上的多笔杠杆交易出现了方向性判断失误。加上市场极端波动率下高频交易策略失效，算法对冲模型未能及时适应突发行情，多重风险因素叠加使得亏损不断扩大，最终导致了百亿级别的亏损缺口形成。
公开资料显示，简街资本成立于2000年，是美国一家私人量化交易机构和全球核心金融做市商，没有公开上市股权，长期以来以低调神秘的风格和稳健盈利的表现深耕华尔街。
作为全球金融市场的核心流动性提供者，简街资本长期通过高频交易和算法量化策略深耕美股、全球权益及衍生品市场。凭借极低的回撤和持续稳定的盈利，简街资本成为了华尔街量化机构的典范。
根据公开数据，简街资本2025年全年的交易营收达到了396亿美元，今年上半年业绩继续增长，整体营收已经超过了去年全年的水平，其经营状况一度被
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