百亿规模私募的持股情况逐步呈现。
私募排排网发布的信息显示，根据8月14日更新的上市公司半年报，有多达10家百亿级私募出现在相关公司的前十大流通股东名单内，这些私募合计持股市值已经突破百亿大关。从行业角度看，机械设备、生物医药等板块成为了头部机构加码的主要领域，鸿仕达更是吸引了三家百亿级私募的关注。
业内人士分析，当前科技股的表现逐渐转向基本面驱动，因此未来在投资组合中需要注重多样性。AI应用、智能制造、创新药等板块被视为值得关注的领域。
百亿级私募的持仓情况
私募排排网的最新数据指出，截至8月11日，共有14家百亿级私募跻身15家上市公司半年报的前十大流通股东名单，合计持股市值高达103.43亿元。其中，二季度百亿级私募新增持9股，增持了3股，2股持股数量保持稳定，而减持了1股。
在行业选择上，机械设备、医药生物等板块受到了青睐。根据上市公司公告，鸿仕达在二季度得到了聚鸣投资、上海歌汝私募和南土资产的加码，期末持股市值分别为2.48亿元、2.35亿元和1.27亿元，持股数量分别是122.37万股、115.82万股和62.59万股，这三家私募同样是在二季度新进入前十大流通股股东之列。
公开资料显示，鸿仕达专注于为全球精密电子组装、新能源、高端显示、泛半导体等行业提供智能制造装备解决方案。报告期内，公司实现营业收入2.72亿元，同比增长38.67%；归母净利润达到2395.51万元，同比大幅增加332%。鸿仕达称，在报告期内公司泛半导体领域的手订单增长明显，推动了收入结构的优化以及盈利能力的提升。
除了鸿仕达，二季度生物医药公司美诺达、交通运输公司海通发展等也获得了百亿级私募的增持，百亿级私募的持仓分布已经不再是电子板块独占鳌头。
多元化配置成为共识
上市公司半年报所反映的机构调整情况，正是百亿级私募进行多元化配置的一个缩影。
一位管理规模超过300亿元的私募人士表示，二季度公司已经对部分前期依赖价格上涨来提升业绩的股票进行了系统性减仓。目前组合在行业配置上较为均衡，主要聚焦于三个方面：半导体和AI基础设施中价值被低估的企业；中国先进制造业以及科技服务公司；以及具有防守属性的贵金属和资源类对冲资产。
淡水泉投资也提出，从长远来看，AI投资可能正从原先集中投资算力基础设施的阶段，进入到一个更广泛应用的阶段，即如果AI的使用成本能够持续下降，将能解锁更多行业中的应用可能性。在这一阶段中，能为头部模型公司和大型云服务商提供更高效、更具成本效益解决方案的供应链企业，将占据优势。
淡水泉称，在政策持续支持资本市场的背景下，之前市场极端集中的投资现象正在松动，这将促使资金寻找新的投资机会，市场机遇有望从单一领域扩展到多元化。公司将结合半年报披露的业绩情况，积极发掘基本面扎实、估值合理的龙头企业，以适度均衡的方式来应对当前的市场环境。
煜德投资透露，市场在7月经历了调整，这为重新平衡和寻找方向提供了机会。一方面，公司关注互联网和云计算主要企业的配置价值；另一方面，公司把握了那些前期估值被过度压缩的优质资产，包括特殊的有色矿产资源、具备全球效率和成本优势的中国制造企业、医药服务（CXO）等。
文章作者：马嘉悦
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